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周末重磅发声!有何深意?

周三胖纸老揭在《卡壳!想不出标题了》中观点鲜明认为:这个位置,不好说,就怕还有一跌。

周四反弹,有杠精又来笑话我了……我怂啊,毕竟市场不是我家开的,万一这里真的不来一跌呢?也有可能,是不是?

但是呢,怕什么,来什么,周五市场如期一跌。

我还是那句话,码字十五年以来,我不会取悦读者,我怎么想就怎么写,对就是对,错就是错。以前对杠精我还会回怼几句,想寻找一份认同感,现在我不会了,杠精你随便抬杠,哪怕你说1+1=4,你也是对的。

周五上证指数下跌1.49%,险守3400点大关,离年线大约还有100点空间。创业板指数下跌2.81%,再次回落至年线附近获得强支撑。

中信一级行业涨幅榜显示,仅三个行业红盘报收,分别是军工、电力、综合。石化、银行、光伏大跌。

周末重磅发声!有何深意?

军工前期调整较大,终于引来反击,主要是周五中午我们的强硬霸气发声

美国没资格居高临下同中国说话,中国人不吃这一套!

我个人认为,军工的短期逻辑,是情绪,即关系趋紧,就会表现一番,关系趋缓,就没表现。

电力主要还是因为碳中和,长源电力(000966,股吧)继续逆势封板。还有一个原因,电力股的估值都是比较低的。

抱团的核心资产继续在杀,比如苹果产业链龙头立讯精密(002475,股吧),年初还是60多元,现在只有35元了,几乎一半杀掉了,周五还是放量杀的,基本面没显著的变化。大家记住,只要是放量杀,说明调整还未到位。

这个周末,最重要的是证监会ZX易会满在在中国发展高层论坛圆桌会上的主旨演讲,信息量非常巨大,有媒体整理了八大要点,或者十大要点。

我看了下全文,易主席说了四大方面,我整理一些我个人比较关注的内容,及我的个人点评,不一定对,仅供参考:

1、市场波动很正常,只要没有过度杠杆,就不会出大事,目前,A股市场杠杆风险总体可控。

揭评:杠杆风险可控,意味着目前市场点位,不会出现大的系统性风险,当然也不会出现那种2015年的极端杠杆牛,市场平稳,结构性机会是主基调。

2、资管行业能否适应财富管理的新趋势新要求,需要我们认真评判,尽量解决不平衡,缩小供需质量缺口,不能反复走弯路。

3、以前IPO停停开开,预期不明朗,有的排队要两三年;注册制改革后,注册审核周期已经大幅缩短,接近成熟市场。当前,充分运用市场化法治化手段,积极创造符合市场预期的IPO常态化。

揭评:IPO是常态化,以往因为市场不好就把IPO停掉的做法,显然是不会有了。哪怕市场再差,IPO不会停。把市场下跌就归咎到新股发行,迫使管理层停发IPO,这招不灵光了。

4、部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素,对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率,对境外通胀预期的关注超过国内CPI。对这种现象我不作评价,但对照新发展格局,建议大家做些思考。

揭评:这个话说得很直白,直接打脸很多专业人士,特别是最后一句话,对照新发展格局,建议大家做些思考。这很显然告诉大家,美债收益率,境外通胀预期,不是国内分析师关注的重点,好好关心关心国内各项数据吧。

新发展格局是什么?大家也可以思考思考,结合上周五中午,杨主任的“美国没资格居高临下同中国说话”,这是百年未有过的强硬气势,世界局势,未来存在新变数。

胖纸老揭个人认为,影响A股最大的因素,还是国内流动性的收紧和宽松,这才是研究重点。

5、目前外资参与情况看,持股市值和业务占比均不到5%,这个比例在成熟市场中并不高。

揭评:我查了下,成熟市场这个比例是10%-15%,也就是说,未来外资会继续买买买的节奏,北上资金持股名单我也会坚持跟踪做下去。

今年以来,我明显有个感觉,各类主题行业的ETF是越来越多了,ETF的产品越来越丰富,未来不说不定还有专做ETF的FOF。

这不,明天开始,3月22日至3月31日,机械ETF(认购代码: 516963 )将正式发行。

机械ETF跟踪的指数是中证细分机械设备产业主题指数(指数代码:000812.CSI),有意思的是,这个指数并非传统侠义的机械指数,而同时覆盖了储能设备、风电设备、光伏设备、IT服务、金属新材料等新兴成长行业,以及工程机械、家电零部件、铁路设备、船舶制造、机械基础件等传统制造业领域,既有顺周期又包含新兴成长。

来看一下前十大重仓:

周末重磅发声!有何深意?

机械设备行业是近年来景气度较好的行业之一,盈利能力逐步恢复,内需驱动景气持续。自2014年12月31日成立以来,持续跑赢沪深300指数。

从估值看,截止2月26日,中证细分机械设备产业主题指数PE-TTM为42倍,当前PE-TTM处在2012年4月11日以来78.68%分位数。估值仍然具备安全边际。

此外,随着碳中和引领的能源革命,对于高技术设备的景气抬升,也给机械ETF带来成长性机会。

今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:

从今年1月28日,我高喊《预警!且战且退》以来,上证指数跌幅近5%,创业板指数跌幅近22%,机构抱团股也在不断瓦解。

那么问题来了,这里差不多了吗?我认为,这里应该可以积极一点了,虽然抱团股还没跌完,虽然年线这里还会有反复震荡,但是有些低估值的行业,向下的空间已经不大了。

本周,我会发车!请各位持有人注意发车信号,之前叫大家留好的子弹,都给准备好咯!

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(责任编辑:李莹 HN016)

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